完善财务报销签字流程论文

问：财务报销管理规定及报销流程

1. 答：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费袜春用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的咐好穗合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据衡卜费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
2. 答：一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单——报销人部门负责人签字（证明业务活动的真实性）——财务部门审核票据合法性——财务吵轿负责人签字审核（能否支颤碰衫出）——法人签字（有权签字人）（茄腔同意支出）——出纳付款

问：财务报销制度和流程

1. 答：报销流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。
   在财务人员经常做财务报销的时候，很多刚入行不知道具体的报销制度和流程，会经常出错或者不会。会计工作一直都是非常严谨，谨慎的，所以需要工作中都熟练掌握流程。
   第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为。倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
   相关制度
   据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及银裤专项支出等。以下分别说明报销相关的借款流程，及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本烂搏枯制度。
   制度包括以下内容借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销其他福利费支出由经部门经理签字确认。财务经理进行财务复核，报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销饥洞手续。

问：财务报销流程

1. 答：一、正面回答
   1、报销人申请报销，填制费用报销单。
   2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。
   3、财务主管审核报销单、票据。
   4、公司总经理审批。
   5、出纳复核并履行付纯迅款。
   二、分析详情
   1、费用经办人原则上应在费用滑裤颂发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
   2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
   3、用蓝信郑色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
   4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
   5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
   6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
   三、报销时间要求
   购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。